? 嘉实现金添利货币(004501)基金基本概况 - 宠物蛇
宠物蛇

产品分类

联系我们

联系人:经理
联系电话:13739411
电 话:13949134
电 话:030919
传 真:0306987
400免费热线:58-119
邮 箱:1500223288@qq.com
地 址:宠物蛇官网怎么样南工业区
网 址:http://www.mydesignplus.com

新闻中心

当前位置: 首页 > 新闻中心

嘉实现金添利货币(004501)基金基本概况

日期:2019-06-14 18:43         本文来源:宠物蛇

嘉实现金添利货币(004501)基金基本概况

分红政策1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3.“每日分配、按日支付”。 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;6.当日申购的基金份额自登记机构确认之日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自登记机构确认之日起,不享有基金的收益分配权益;7.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  • 宠物美容
  • 网站首页|公司简介|产品展示|新闻中心|客户分布|资质荣誉|联系我们|网站地图